玉林市城建档案馆2023年度部门决算

第三部分：玉林市城建档案馆2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入 188.86 万元，其中本年收入  184.66 万元, 较2022年度决算数增加 87.99 万元，增长87.23%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 184.66 万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加 87.99 万元，增长 87.23 %，主要原因是支付以前年度款项。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与2022年度决算数相比无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与2022年度决算数相比无变化。

4.事业收入 0 万元，与2022年度决算数相比无变化。

5.经营收入 0 万，与2022年度决算数相比无变化。

6.其他收入 0 万元，与2022年度决算数相比无变化。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0 万元，与2022年度决算数相比无变化。

8.上年结转和结余 4.2 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数相比无变化。

（二）本单位2023年度总支出 188.86 万元，其中本年支出  184.66 万元, 较2022年度决算数增加 87.99 万元，增长87.23 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0 万元，与2022年度决算数相比无变化。

2.社会保障和就业支出 15.02 万元。用于按国家规定发放的社会保障，如退休人员生活补贴和在编人员社保养老保险等方面的支出。较2022年度决算数增加 0.88 万元，增长 6.22 %，主要原因是退休人员生活补贴增加。

3.卫生健康支出 6.4 万元。用于单位在编人员的医疗保险、生育保险、工伤保险、公务员医疗补助的缴纳。较2022年决算数减少0.28 万元，下降 4.19 %，原因主要是年度医保缴费基数下降而减少。

4.自然资源海洋气象等支出 157.31万元。主要用于行政运行包括人员工资福利支出、日常公用经费；支付房屋租赁费用；支付购买档案管理信息化平台服务；支付2021年档案管理平台服务年费等支出。较2022年决算数增加 87.71 万元，增长 126.02%，原因主要是支付以前年度款项。

5.住房保障支出 5.93 万元。用于缴纳在编人员住房公积金同，较2022年决算数减少 0.32 万元，下降 5.12 %，原因是年度住房公积金缴费基数增下降而减少。

6.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2022年度决算数相比无变化。

5.年末结转和结余 4.2 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加 0.43 万元，增长 11.41 %，主要原因是以前年度结余结转。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

 玉林市城建档案馆 2023 年度一般公共预算财政拨款支出     184.66 万元，较2022年度决算数增加 87.99 万元，增长87.23 %。其中：基本支出  98.21 万元，项目支出 86.45 万元。

 玉林市城建档案馆2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 141.53 万元，支出决算为 184.66 万元，完成年初预算的 130.47 %。

（一）社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算为 3.15 万元，年初预算为 1.8万元，完成年初预算的 175 %，预算差异的原因主要是退休人员生活补贴增加。主要用于退休人员生活补贴及物业补贴支出。

（二）社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为 7.91 万元，年初预算为 7.91 万元，完成年初预算的 100 %。主要用于按规定应缴纳的单位养老保险金。

（三）社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为 3.96 万元，年初预算为 3.96 万元，完成年初预算的 100 %。主要用于按规定应缴纳的单位职业年金。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为 3.66 万元，年初预算为 3.66 万元，完成年初预算的100%。主要用于单位按规定比例计缴的医疗保险。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算 2.69 万元，年初预算 2.69 万元，完成年初预算的100%。主要用于单位按规定应缴纳的公务员医疗补助金。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出决算 0.05 万元，年初预算 0.05万元，完成年初预算的100%。主要用于单位按规定应缴纳的其他行政事业单位医疗保险费。

（七）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）支出决算 156.27 万元，年初预算数为 114.57 万元，完成年初预算的 136.4 %。主要用于包括人员工资福利支出、日常公用经费；支付房屋租赁费用、2021年档案数字化服务费。预算差异的原因主要是支付以前年度款项。

（八）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）支出决算 1.04 万元，年初预算数为 0.96 万元，完成年初预算的 108.33 %。预算差异的原因主要是支付以前年度款项。主要用于日常公用经费支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算 5.93 万元，年初预算数 5.93 万元，完成年初预算的100%。主要用于按规定应缴纳的在编人员住房公积金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 98.21 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 83.55 万元，完成年初预算的 128.14 %。预决算差异的主要原因是财政追加绩效考评奖金。

（二）商品和服务支出 10.89 万元，完成年初预算的 99.45 %。预决算差异的主要原因是财政压减支出，实行厉行节约过紧日子。 

（三）对个人和家庭的补助支出 3.77 万元，完成年初预算的158.4 %。预算差异的原因主要是退休人员生活补贴增加。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

玉林市城建档案馆 2023年度政府性基金预算支出 0 万元，决算数为 0 万元。上年与今年都没有这方面的资金安排。  

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市城建档案馆 2023年度国有资本经营预算支出 0 万元。决算数为 0 万元。上年与今年都没有这方面的资金安排。           六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出 0 万元，完成预算的 0 %，与2022年度决算数相比无变化。

其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0 %，与2022年度决算数相比无变化。

全年使用财政拨款安排玉林市城建档案馆机关、所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，完成预算的 0 %，与2022年度决算数相比无变化。

公务用车运行支出 0 万元，完成预算的 0 %，与2022年度决算数相比无变化。

2023年，玉林市城建档案馆、所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0万元。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0  %， 与2022年度决算数相比无变化。 

国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度机关运行经费支出 10.89 万元，比年初预算数减少 0.06 万元，降低 0.55 %，比上年决算数增加 0.51 万元，增长4.91 %。主要原因是：支付以前年度款项。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额 0.32 万元，其中：政府采购货物支出 0.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.32 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0.32 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆） 0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

我单位2023年未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余（含专用结余）、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。