玉林市土地收购储备中心2023年度单位决算

第三部分：玉林市土地收购储备中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入11625.98万元，其中本年收入  11625.98万元, 较2022年度决算数减少39986.11万元，下降77.47%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入293.64万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加95.04万元，增长47.85%，主要原因是2023年度一般公共预算财政拨款收入包括100万元项目支出拆迁资金支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入11332.33万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少40081.16万元，下降77.96%，主要原因是征地拆迁补偿款拨款收入减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度与上年度都无此科目。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度与上年度都无此科目。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度与上年度都无此科目。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度与上年度都无此科目。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度与上年度都无此科目。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度与上年度都无此科目。

（二）本单位2023年度总支出11625.98万元，其中本年支出  11625.98万元, 较2022年度决算数减少39986.11万元，下降77.47%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元：主要用于机构改革单位机构职能调整和预算管理的要求，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度与上年度都无此科目数据。

2.社会保障和就业支出24.77万元，用于按国家规定发放的社会保障如社保养老保险等方面的支出。较2022年度决算数减少3.16万元，下降11.31%，主要原因是人员调出。

3.卫生健康支出11.53万元，用于人员方面的医疗卫生保健支出，如医疗保险、生育、工伤方面的支出。较2022年度决算数减少2.00万元，下降14.78%，主要原因是人员调出。

4.城乡社区支出11332.33万元，用于征地拆迁补偿支出。较2022年度决算数减少40081.16万元，下降77.96%。原因是征地拆迁补偿支出减少。

5.自然资源海洋气象等支出145.61万元，用于事业运行包括人员经费、日常公用经费的支出。较2022年度决算数增加2.28万元，增长1.59%。主要原因是人员调出及正常人员薪资变动。

6.住房保障支出11.73万元，主要用于向职工发放的住房补助及住房公积金等住房方面的支出。较2022年度决算数减少2.09万元，下降15.12%。主要原因是人员调出。

7. 其他支出100万元，用于拆迁方面的资金支出。较2022年度决算数增加100万元，上年度无此科目。主要原因是本年度增加的拆迁方面的资金支出。

8.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度与上年度都无此科目数据。

9.年末结转和结余0 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度与上年度都无此科目数据。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市土地收购储备中心2023 年度一般公共预算财政拨款支出293.64万元，较2022年度决算数增加95.04万元，增长47.85%。其中：基本支出193.64万元，项目支出100万元。

玉林市土地收购储备中心2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为170.22万元，支出决算为293.64万元，完成年初预算的172.51%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。上年度及今年都没有这方面的资金安排。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为0.60万元，支出决算为1.30万元，完成年初预算的216.67%，主要原因是退休人员的生活补助标准提高。主要用于单位退休人员生活补助等支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为17.92万元，支出决算为15.65万元，完成年初预算的87.36%，主要原因是人员调出。主要用于机关事业单位养老保险缴费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为8.96万元，支出决算为7.82万元，完成年初预算的87.30%，主要原因是人员调出。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为8.29万元，支出决算为7.24万元，完成年初预算的87.38%，主要原因是人员调出。主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为4.78万元，支出决算为4.20万元，完成年初预算的87.85%，主要原因是人员调出。主要用于在职在编及退休人员医疗保险缴费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.11万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的89.31%，主要原因是人员调出。主要用于在职在编人员工伤保险缴费。

（八）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）年初预算为116.13万元，支出决算为140.45万元，完成年初预算的120.94%，主要原因是正常人员工资奖金变动。主要用于单位维持正常运转发生的基本支出。

（九）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为5.16万元，主要原因是支付一名事业编制人员的增量绩效工资。主要用于单位维持正常运转发生的基本支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为13.44万元，支出决算为11.73万元，完成年初预算的87.30%，主要原因是人员调出。主要用于单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

（十一）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0万元，支出决算为100万元，主要原因是增加拆迁方面的资金支出。主要用于拆迁方面的项目资金支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出193.64万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出171.16万元，完成年初预算的117.68%。预决算差异的主要原因是财政追加绩效考评奖金。

（二）商品和服务支出20.88万元，完成年初预算的87.08%。预决算差异的主要原因是财政压减支出，实行厉行节约过紧日子。 

(三)对个人和家庭的补助支出1.6万元，完成年初预算的202.02%。预算差异的原因主要是退休人员生活补贴增加。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

玉林市土地收购储备中心2023年度政府性基金支出11332.33万元，较2022年度决算数减少40081.16万元，下降77.96  %。其中：基本支出0万元，项目支出11332.33万元。

玉林市土地收购储备中心2023 年度政府性基金支出年初预算为50000万元，支出决算为11332.33万元，完成年初预算的22.66%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。上年度及今年都没有这方面的资金安排。

（二）城乡社区支出年初预算为50000万元，支出决算为11332.33万元，完成年初预算的22.66%。主要原因是用于征地拆迁补偿的项目减少而调减资金。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市土地收购储备中心2023年度国有资本经营预算支出     0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市土地收购储备中心2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是本年度与上年度都无此科目数据。全年使用财政拨款安排玉林市土地收购储备中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无此内容开支。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是本单位无购置车辆。公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是上年和今年都无此项支出。2023年玉林市土地收购储备中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%， 比上年增减（减少）0万元，原因是本年度与上年度都无此科目数据。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度机关运行经费支出20.88万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少3.08万元，降低12.87%，比上年决算数增加5.13万元，增长32.57%。主要原因是：2022年储委会经费支出归入项目支出而2023年计入机关运行经费支出，同时落实过紧日子要求压减“三公”经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额1739.88万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1559.79万元、政府采购服务支出180.09万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额1739.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1739.88万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度1个一般公共预算项目（“2023年征地成本支出”项目）支出开展绩效自评，共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度1个政府性基金预算项目（“2023年征地成本支出”项目）支出开展绩效自评，共涉及资金11332.33万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“2023年征地成本支出”项目进行了单位评价，自评等级为三等（自评等级为三等的原因：受土地市场低迷影响，相应放缓征地进度，市财政拨入的征拆资金为1.14亿元，为调整后预算数2.73亿元的41.77%，约为年初预算数5亿元的22.86%，故征地数量相对应减少了，导致相关指标系统评分自动降低），涉及一般公共预算支出100万元，政府性基金预算支出11332.33万元，国有资本经营预算支出0万元。根据预算管理要求，按照市委、市政府、自然资源局交办的工作任务，结合年度计划制定了年度绩效计划，涵盖了各项职能。2023年在市委、市政府、自然资源局的正确领导下，我单位收储事业发展取得新的成绩，圆满完成年初设定的绩效目标。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，“2023年征地成本支出”项目评为三等（自评等级为三等的原因：受土地市场低迷影响，相应放缓征地进度，市财政拨入的征拆资金为1.14亿元，为调整后预算数2.73亿元的41.77%，约为年初预算数5亿元的22.86%，故征地数量相对应减少了，导致相关指标系统评分自动降低），占项目总数比例100%。自评发现的主要问题年初计划征地任务未能完成，原因：受土地市场低迷影响，相应放缓征地进度，征地拆迁资金相应减少。

（2）重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2023年征地成本支出”项目自评得分为72.63分，三等，项目全年预算数为50000万元，执行数为11432.33万元，完成预算的22.86%。项目绩效目标完成情况：一是完成征地数量169亩；二是按照计划支付征地资金11432.33万元。自评发现的主要问题年初计划征地任务未能完成，原因：受土地市场低迷影响，相应放缓征地进度，征地拆迁资金相应减少。下一步改进措施：根据市场情况，多方面筹措征地资金，保证计划落实。

详见：玉林市土地收购储备中心项目支出绩效自评表--2023年征地成本支出。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余（含专用结余）、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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