玉林市自然资源局2023年度部门决算

第三部分：玉林市自然资源局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入20279.02万元，其中本年收入  20274.82万元, 较2022年度决算数减少35687.72万元，下降63.77%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入8540.49万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加4156.69万元，增长94.82%，主要原因是上级转移支付资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入11734.33万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少39844.41万元，下降77.25%，主要原因是征地拆迁项目资金减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。主要原因是本年度与上年度都无此科目数据。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。主要原因是本年度与上年度都无此科目数据。

5.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要原因是本年度与上年度都无此科目数据。

6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。主要原因是本年度与上年度都无此科目数据。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。主要原因是本年度与上年度都无此科目数据。

8.上年结转和结余4.2万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是每项支出都通过财政支付，暂时未能用到该结余款。

（二）本部门2023年度总支出20279.02万元，其中本年支出  20274.82万元, 较2022年度决算数减少35687.72万元，下降63.77%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）179.98万元：主要用于机构改革单位机构职能调整和预算管理的要求，对该科目修改和调整。较2022年度决算数增加179.98万元，增加100%，主要原因是资金随着年度需求新增的资金安排。

2.社会保障和就业支出539.08万元，用于按国家规定发放的社会保障如社保养老保险等方面的支出。较2022年度决算数增加72.02万元，增长15.42%，主要原因是年度社保基数变化而增长。

3.卫生健康支出232.56万元。用于人员方面的医疗卫生保健支出，如医疗保险、生育、工伤方面的支出，较2022年度决算数增加15.55万元，增长7.17%。主要原因是社保基数变化数提高而增长。

4.节能环保支出0.28万元，主要用于事业运行包括人员工资及公用经费。较2022年度决算数增加0.28万元，增加100%，主要原因是资金随着年度需求新增的资金安排。

5.城乡社区支出11734.46万元，主要用于征地拆迁补偿支出、城市建设和其他土地开发资金对应项目支出。较2022年度决算数减少39844.28万元，下降77.25%。主要原因是土地收购储备中心收储项目开展进度调整下降。

6.自然资源海洋气象等支出7166.50万元，用于行政运行包括人员工资及公用经费；用于土地利用监测、耕地保护、购买耕地占补指标、土地分等定级、土地评估等方面的支出；用于矿政管理、地质灾害详查、矿山地质环境治理等支出 。较2022年度决算数增长3740.27万元，增长109.17%。主要原因是上级转移支付项目资金增加。

7.住房保障支出220.56万元，主要用于向职工发放的住房补助及住房公积金等住房方面的支出。较2022年度决算数增长14.01万元，增长6.78%。主要原因是人员变动及基数变化而增长。

8.粮油物资储备支出3.09万元，用于事业运行包括人员工资及公用经费，较2022年度决算数增长0.89万元，增长40.45%。主要原因是人员绩效增加。

9.灾害防治及应急管理支出98.31万元，较2022年度决算数增长33.56万元，增长51.83%。主要原因是上级转移支付灾害防治项目资金增加。

10.其他支出100万元，主要用于土地拆迁补偿支出。较2022年度决算数增长100万元，增长100%，主要原因是资金随着年度需求新增的资金安排。

11.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。主要原因是本年度与上年度都无此科目数据。

12.年末结转和结余4.2万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是每项支出都通过财政支付，暂时未能用到该结余款。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款支出     8540.49万元，较2022年度决算数增加4156.69万元，增长94.82%。其中：基本支出3811.77万元，项目支出4728.72万元。

玉林市自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12329.81万元，支出决算为8540.49万元，完成年初预算的69.27%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为19.84万元，支出决算为179.98万元，完成年初预算的907%。决算增加的原因是年中追加了公园城市建设总体规划编制设计费项目等支出。主要用于市中心停车场和公园城市建设总体规划编制设计费支出。其中：（1）行政运行支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.22万元，主要原因是年中追加预算调剂使用。（2）其他发展与改革事务支出年初预算为19.84万元，支出决算为179.76万元，完成年初预算的906%。主要原因是年中追加了公园城市建设总体规划编制设计费项目支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算为495.78万元，支出决算为539.08万元，完成年初预算的109%，原因是人员变动社保基数调整而增加。用于按国家规定发放的社会保障如社保养老保险等方面的支出。其中：（1）行政运行支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.17万元，主要原因是年中追加预算调剂使用。（2）行政单位离退休支出年初预算为45.99万元，支出决算为84.63万元，完成年初预算的184%，主要原因是退休人员的生活补助增加。（3）事业单位离退休支出年初预算为5.27万元，支出决算为11.47万元，完成年初预算的218%。主要原因是退休人员的生活补助增加。（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为296.34万元，支出决算为295.21万元，完成年初预算的99.62%。主要原因是人员变动社保基数调整而减少。（5）机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为148.18万元，支出决算为147.61万元，完成年初预算的99.62%。主要原因是人员变动社保基数调整而减少。

（三）卫生健康支出年初预算为233.78万元，支出决算为232.56万元，完成年初预算的99.48%。主要原因是人员变动社保基数调整而减少。用于人员方面的医疗卫生保健支出，如医疗保险、生育、工伤方面的支出。其中：（1）行政单位医疗支出年初预算为71.80万元，支出决算为72.21万元，完成年初预算的101%；主要原因是人员变动社保基数调整而增加。（2）事业单位医疗支出年初预算为65.26万元，支出决算为63.79万元，完成年初预算的97.75%，主要原因是人员变动社保基数调整而减少。（3）公务员医疗补助支出年初预算为94.86万元，支出决算为93.94万元，完成年初预算的99%，主要原因是人员变动社保基数调整而减少；(4)其他行政事业单位医疗支出年初预算为1.83万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的143%，主要原因是社保基数调整而增加。

（四）节能环保支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.28万元，主要原因是年中追加预算调剂使用。其中：行政运行支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.28万元，主要原因是年中追加预算调剂使用。

（五）城乡社区支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.13万元，主要原因是年中追加预算调剂使用。其中：城乡社区环境卫生支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.13万元，主要原因是年中追加预算调剂使用。

（六）自然资源海洋气象等支出年初预算为11255.76万元，支出决算为7166.50万元，完成年初预算的64%，主要原因是受经济下行压力影响，资金随着年度需求做了相应调减安排。主要用于行政运行包括人员工资及公用经费；用于土地利用监测、耕地保护、购买耕地占补指标、土地分等定级、土地评估等方面的支出。其中：（1）自然资源行政事务运行支出年初预算为1182.93万元，支出决算为1707.85万元，完成年初预算的144%，主要原因是每年的绩效考评奖金是根据当年财政等各方面情况而定不在年初预算之内和增加了基础绩效奖的发放。（2）自然资源利用与保护支出年初预算为8479.68万元，支出决算为1116.70万元，完成年初预算的13%，主要原因是受经济下行压力影响，资金随着年度需求做了相应调减安排。（3）地质勘查与矿产资源管理支出年初预算为164.91万元，支出决算为96.50万元，完成年初预算的59%，主要原因是受经济下行压力影响，资金随着年度需求做了相应调减安排。（4）事业运行支出年初预算为764.34万元，支出决算为1190.8万元，完成年初预算的156%，主要原因是每年的绩效考评奖金是根据当年财政等各方面情况而定不在年初预算之内和预发增量绩效。（5）其他自然资源事务支出年初预算为662.95万元，支出决算为3052.26万元，完成年初预算的460%，主要原因是年终调整功能分类科目。（6）气象行政事务运行支出年初预算为0.96万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的108%，主要原因是资金随着年度需求做了相应调增安排。（7）其他自然资源海洋气象等支出年初预算为0.00万元，支出决算为1.36万元，主要原因是年中追加预算调剂使用。

（七）住房保障支出年初预算为222.26万元，支出决算为220.56万元，完成年初预算的99%，主要用于向职工发放的住房补助及住房公积金等住房方面的支出。主要原因人员变动社保基数调整而减少。其中：住房公积金支出年初预算为222.26万元，支出决算为220.56万元，完成年初预算的99%，主要用于向职工发放的住房补助及住房公积金等住房方面的支出。主要原因人员变动社保基数调整而减少。

（八）粮油物资储备支出年初预算为2.4万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的129%，主要用于事业运行包括人员工资及公用经费等，主要原因是增加了基础绩效奖的发放。其中：事业运行支出年初预算为2.4万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的129%，主要原因是增加了基础绩效奖的发放。

（九）灾害防治及应急管理支出年初预算为100万元，支出决算为98.31万元，完成年初预算的98%。主要用于地质灾害气象预警、勘查设计、隐患排查等方面的支出。其中：（1）地质灾害防治支出年初预算为100万元，支出决算为98.31万元，完成年初预算的98%。

（十）其他支出年初预算为0.00万元，支出决算为100万元.主要原因是年中追加预算调剂使用。主要用于土地拆迁补偿支出。其中：其他支出年初预算为0.00万元，支出决算为100万元.主要原因是年中追加预算调剂使用。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3811.77万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3227.37万元，完成年初预算的134%。主要原因是增加基础绩效奖的发放和增量绩效的预发。

（二）商品和服务支出354.19万元，完成年初预算的101%。主要原因是年中追加预算。

（三）对个人和家庭的补助支出230.21万元，完成年初预算的318% 。主要原因是退休人员的每月生活补助增加。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

玉林市自然资源局2023年度政府性基金支出11734.33万元，较2022年度决算数减少39844.41万元，下降77.25%。其中：基本支出0.00万元，项目支出11734.33万元。

玉林市自然资源局2023 年度政府性基金支出年初预算为   51050万元，支出决算为11734.33万元，完成年初预算的23%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。上年度及今年都没有这方面的资金安排。

（二）城乡社区支出年初预算为51050万元，支出决算为11734.33万元，完成年初预算的23%。主要原因是用于征地拆迁补偿的项目减少而调减资金。其中：（1）征地和拆迁补偿支出年初预算为50000万元，支出决算为11332.33万元，完成年初预算的23%，主要是用于征地拆迁补偿的项目减少而调减资金。（2）城市建设支出年初预算为1050万元，支出决算为383.26万元，完成年初预算的37%，主要原因是资金随着年度需求做了相应调减安排。（3）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的城市建设支出年初预算为0.00万元，支出决算为18.74万元。主要原因是年中追加预算调剂使用。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市自然资源局2023年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

玉林市自然资源局2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出16.43万元，完成预算的97%，比上年增加10.38万元，主要原因是车辆使用年限过长以至维修费用增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算12.59万元，公务接待费支出决算3.84万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成预算的0%，比上年增减0.00万元，原因是本年度与上年度都无此科目数据。全年使用财政拨款安排玉林市自然资源局机关、7个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无此内容开支。

（二）公务用车购置及运行费支出12.59万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成预算的0%，比上年增减0.00万元，原因是本年度与上年度都无此科目数据。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出12.59万元，完成预算的100%，比上年增加8.38万元，原因是车辆使用年限过长以至维修费用增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展自然资源业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，玉林市自然资源局、7个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出12.59万元，平均每辆2.52万元。

（三）公务接待费支出3.84万元，完成预算的89%，比上年增加2.00万元，原因是去年该科目调整到其他应收款科目核算。国内公务接待批次53次，人次427次，国（境）外公务接待批次0次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出230.86万元，比年初预算数减少1.42万元，降低1%，比上年决算数增加19.82万元，增长9%。主要原因是：人员调入增加，比2022年增加19.82万元，增长9%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额5870.71万元，其中：政府采购货物支出9.78万元、政府采购工程支出1559.79万元、政府采购服务支出4301.14万元。授予中小企业合同金额2457.30万元，占政府采购支出总额的42%，其中：授予小微企业合同金额1749.4万元，占授予中小企业合同金额的71%；货物采购授予中小企业合同金额9.46万元占货物支出金额的97%；工程采购授予中小企业合同金额1559.79万元占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额888.05万元占服务支出金额的21%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是保障自然资源业务的开展；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7766.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度24个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金51763.70万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对本部门5个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出126万元，政府性基金预算支出1109.4万元，国有资本经营预算支出0.00万元。根据预算管理要求，按照市委、市政府交办的工作任务，结合年度计划制定了年度绩效计划，涵盖了各项职能。2023年在市委的正确领导下，我市自然资源事业发展取得新的成绩，圆满完成年初设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，25个项目评为一等，占项目总数比例89%；2个项目评为二等，占项目总数比例7%；1个项目评为三等，占项目总数比例4%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%；。自评发现的主要问题及原因：1、由于资金申请需要走流程，因此从申请到拨付的时间过久。2、由于项目进展慢造成资金使用率不均，容易造成上半年缓慢，下半年赶任务。3、目前经济低迷，在“三保”情况下我部门的经费非常紧张，很多项目完成了，由于财政困难无法支付合同款。下一步改进措施：下一步我们继续推进各项工作的开展，对于存在的问题认真对待，加强改进；特别是项目的进度加强管理，促进项目效益更大化；对于资金支付方面加强督促，专人跟进，达到效率的最大化。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，玉林市规划技术审查服务项目自评得分为98分，项目评为一等，项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过公开招标将规划技术审查工作通过政府购买服务方式，委托给专业技术单位开展，提高规划审批效率，为玉林市城区各类建设活动提供规划支撑。年初制定的绩效目标全部完成。自评发现的主要问题及原因：因项目采购时间较长，下达预算指标后才可以进行公开招标，最终确定承接主体签订合同基本已到五月左右，造成1月至4月份的工作较难开展。下一步改进措施：为确保该项工作的连续性，建议该项目进行中长期采购，即一次性开展三年采购，一次性下达三年采购预算，每年均按300万预算执行。

（3）部门整体绩效自评情况：自评等级为一等,从做年度预算开始，我们根据市财政绩效目标的要求填写好项目的绩效目标申请材料，并且就批复的项目做部门整体支出绩效自评，并按时上报市财政局。根据2023年初安排的项目绩效目标情况，我们已在规定的时间内完成各个项目任务，完成率100%。

详见：1、玉林市自然资源局2023年部门整体绩效自评表及自评报告

2、玉林市自然资源局项目支出绩效自评表_玉林市城市规划技术审查服务经费

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余（含专用结余）、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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