玉林市城市规划展示馆2023年度单位决算

第三部分：玉林市城市规划展示馆2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入140.91万元，其中本年收入140.91 万元, 较2022年度决算数增加66.99万元，增长90.63%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入125.66万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加51.74万元，增长69.99%，主要原因是：按项目实施的实际业务需求及相关规定增长。

2.政府性基金预算财政拨款收入15.25万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加15.25万元，增长100%，主要原因是：按项目实施的实际业务需求及相关规定增长。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）本部门2023年度总支出140.91万元，其中本年支出  140.91万元, 较2022年度决算数增加69.99万元，增长90.63%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出4.68万元：主要用于职工养老保险、职业年金等支出。较2022年度决算数减少2.36万元，下降33.52%，主要原因是人员变动减少。

2.卫生健康支出2.24万元：主要用于职工医疗保险等支出。较2022年度决算数减少1.18万元，下降34.5%，主要原因是人员变动减少。

3.城乡社区支出15.25万元：主要用于单位正常运转所需支出。较2022年度决算数增加15.25万元，增加100%，主要原因是财政按实际情况下达指标变化。

4.自然资源海洋气象等支出114.1万元：主要用于单位正常运转所需支出。较2022年度决算数增加56.21万元，增加97.1%，主要原因是保持单位正常运转所需的经费增加。

5.住房保障支出2.24万元：主要用于职工住房公积金支出。

较2022年度决算数减少1.13万元，下降33.53%，主要原因是人员变动减少。

6.粮油物资储备支出2.4万元：主要用于单位正常运转所需支出。较2022年度决算数增加0.2万元，增加9.09%，主要原因是保持单位正常运转所需的经费增加。

7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

8.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市城市规划展示馆2023年度一般公共预算财政拨款支出125.66万元，较2022年度决算数增加51.74万元，增长69.99%。其中：基本支出65.16万元，项目支出60.5万元。

玉林市城市规划展示馆2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为44.01万元，支出决算为65.16万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出年初预算为120.3万元，支出决算为125.66万元，完成年初预算的100%。主要用于维持展馆正常运行及工作人员工资福利。

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为3.89万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的80.21%。预决算差异原因为人员减少。主要用于人员基本养老保险缴费支出。

2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为1.94万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的80.41%。预决算差异原因为人员减少。主要用于事业单位职业年金缴费支出。

3.2101102事业单位医疗年初预算为1.8万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的80%。预决算差异原因为人员减少。主要用于事业单位医疗支出。

4.2101103公务员医疗补助年初预算为0.97万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的80.41%。预决算差异原因为人员减少。主要用于公务员医疗补助支出。

5.2101199其他行政事业单位医疗支出年初预算为0.02万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。主要用于其他行政事业单位医疗支出。

6.2121903城市建设支出年初预算为0万元，支出决算为15.25万元，完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是根据财政指标变动按实际需求支出。

7.2200101行政运行年初预算为0万元，支出决算为13.95万元，完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是根据财政指标变动按实际需求支出。

8.2200150事业运行年初预算为30.07万元，支出决算为39.65万元，完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是基本支出所需经费增加。

9.2200199其他自然资源事务支出年初预算为76.29万元，支出决算为60.5万元，完成年初预算的79.3%。预决算差异的主要原因是市财政局支付中心未及时支付系统款项，导致预决算差异。

10.2210201住房公积金年初预算为2.92万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的76.71%。预决算差异原因为人员减少。主要用于住房公积金支出。

11.2220150事业运行年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出65.15万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出47.46万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出17.69万元，完成年初预算的100%。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

玉林市城市规划展示馆2023年度政府性基金支出15.25万元，较2022年度决算数增加15.25万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出15.25万元。

玉林市城市规划展示馆2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为15.25万元，完成年初预算的100%。

（一）2121903城市建设支出年初预算为0万元，支出决算为15.25万元，完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是根据财政指标变动按实际需求支出。主要用于展馆正常运转支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市城市规划展示馆2023年度国有资本经营预算支出     万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市城市规划展示馆2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0万元，完成预算的100%，比上年增减0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出13.95万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加13.95万元，增长100%，比上年决算数增加13.95万元，增长100%。主要原因是：根据财政指标变动按实际需求支出。比2022年增加13.95万元，增长100%。主要原因是：资产运行维护支出增加，根据财政指标变动按实际需求支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值100万元以上设备2台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我馆对2023年度3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金76.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我馆对2023年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金15.25万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我馆对“玉林市城市规划展示馆运转经费”等4个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出76.29万元，政府性基金预算支出15.25万元，国有资本经营预算支出0元。2023年在主管局的正确领导下，我馆发展取得新的成绩，圆满完成年初设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，4个项目评为一等，占项目总数比例100%;0个项目评为二等，占项目总数比例0%;0个项目评为三等，占项目总数比例0%;0个项目评为四等，占项目总数比例0%；。自评发现的主要问题及原因：1、由于资金申请需要走流程，因此从申请到拨付的时间过久。2、目前经济低迷，很多项目完成后，由于财政困难无法支付合同款。下一步改进措施：下一步我们继续推进各项工作的开展，对于存在的问题认真对待，加强改进；对于资金支付方面加强督促，专人跟进，达到效率的最大化。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，规划展示馆空调消毒、设备维修、模型制作款项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为15.25万元，执行数为15.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的正常实施，确保展馆老旧设备得到及时维护维修，部分布展更新圆满完成，为展馆正常运行保驾护航。

详见：1.玉林市城市规划展示馆项目支出绩效自评表_规划展示馆空调消毒、设备维修、模型制作款

2.2023年度市直预算项目绩效评价报告--规划展示馆空调消毒、设备维修、模型制作款

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余（含专用结余）、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。